真兰仪表拟使用不超13亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理
- 2024/3/19 10:03:20 17278
- 来源：仪表网
【仪表网 企业动态】3月18日，真兰仪表(301303.SZ)公告，公司于2024年3月18日召开第六届董事会第六次临时会议和第六届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》，独立董事对该事项召开了独立董事专门会议，保荐机构华福证券有限责任公司出具了同意的核查意见。
中国证券监督管理委员会于2022年9月28日签发《关于同意上海真兰仪表科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可﹝2022﹞2326号)，同意上海真兰科技股份有限公司在创业板注册发行。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)7,300万股，每股发行价26.8元，募集资金总额为1,956,400,000.00元，扣除发行费用(不含增值税)98,630,360.01元后，募集资金净额为1,857,769,639.99元。
上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于2023年2月15日出具容诚验字[2023]230Z0037 号《验资报告》。
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》。同时与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方(四方)监管协议》，严格按照监管协议和管理办法的规定对募集资金进行专户存储，并按照规定使用募集资金。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理，提高募集资金使用效率。
1、现金管理的目的
为提高闲置募集资金和自有资金使用效率，在确保公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，对部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资品种
在确保公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过13亿元(含本数)闲置募集资金(含超募资金)用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债逆回购品种等。投资产品的期限不得超过12个月。对于闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
3、额度及期限
公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下拟使用不超过13亿元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的安全性高、低风险、流动性好的理财产品。使用期限12个月内(2024年3月15日至2025年3月14日)有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚存使用；部分闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。如单笔产品存续期超过前述有效期，则有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
4、现金管理决策及实施方式
经股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。该授权12个月内(2024年3月15日至2025年3月14日)有效。
5、现金管理的收益分配
公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
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