川仪股份拟开展不超过10亿元票据池业务 提高资金使用效率
- 2025/8/4 11:18:29 17624
- 来源：仪表网
【仪表网 企业动态】近日，川仪股份(603100)公告，公司及成员企业(含分公司、全资子公司川仪调节阀、全资子公司川仪分析仪，下同)拟与招商银行合作，在10亿元额度范围内开展共享票据池业务。公司及成员企业可将其合法持有的并经招商银行认可的承兑汇票、保证金、存单等资产质押给招商银行，招商银行据此向公司及成员企业提供授信。
川仪股份本次为川仪调节阀提供金额不超过35,000万元的票据质押担保，在此之前已实际为其提供的担保余额为0；为川仪分析仪提供不超过7,000万元的票据质押担保，在此之前已实际为其提供的担保余额为0。上述担保未在年度担保预计额度内，且均不存在反担保。
累计担保情况
川仪股份表示，公司开展票据池业务，有助于加强公司及成员企业银行承兑汇票等票据的统筹和信息化管理，盘活沉淀票据，实现资源共享；同时充分发挥票据作用，降低资金占用，提高资金利用率。
在风险控制措施方面，公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，确保账户资金足以支付到期解付票据，保证票据池的安全和流动性。
截至本公告日，川仪股份及控股子公司对外担保总额为7.59亿元，占公司最近一期经审计净资产的17.6%。2025年一季度，川仪股份实现收入14.48亿元，归母净利润1.14亿元。
全部评论