海川智能3亿元闲置自有资金“玩转”国债逆回购，年化收益率最高达2.30%
- 2025/7/7 11:48:25 20335
- 来源：仪表网
【仪表网 企业动态】7月4日，海川智能(300720)披露了关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告。公司于2025年4月28日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议及2025年5月21日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度合计人民币3亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开日。
公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回购产品。截至公告日，部分已到期的国债逆回购资金本金和收益已全部收回。例如，公司于2025年6月5日认购10039.10万元的28天国债逆回购，年化收益率1.665%，于7月2日到期，收益金额12.82万元。
同时，公司在决议授权范围内，根据经营情况继续进行国债逆回购投资。截至公告日，公司本年累计购买国债逆回购明细如下：
截至公告日，公司使用闲置自有资金进行国债逆回购尚未到期的金额合计为10051.00万元。
国债逆回购投资收益方面，其利率远高于同期银行活期存款利率，收益性明显。
投资风险上，存在市场风险，金融市场受宏观经济环境影响，国内外经济形势变化可能导致汇率和利率波动，影响国债逆回购投资；利率风险方面，国债逆回购投资业务初始成交时利率锁定，收益确定，逆回购到期日之间市场利率波动对已发生交易无影响；履约风险上，公司拟开展的国债逆回购投资业务采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。
为控制风险，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法规制度要求投资；结合生产经营、资金使用计划等，在授权额度内合理开展国债逆回购投资，确保投资资金为闲置自有资金；独立董事、监事会有权监督检查，必要时可聘请专业机构审计；董事会负责按规定及时履行信息披露义务。
海川智能表示，在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，利用闲置自有资金进行国债逆回购投资活动，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率， 增加公司收益，优化资产结构，为公司股东谋取更多的投资回报。目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司结合自身实际情况在适当的时机参与投资，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。
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